DATI SUI PAGAMENTI 2024 - PRIMO TRIMESTRE
DATI SUI PAGAMENTI 2024 - PRIMO TRIMESTRE
| MANDATO | DATA | CREDITORE | OGGETTO | IMPORTO |
| 60 | 20/03/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 130/PA del 15/03/2024 - Nomina amministratore di sistema 2024 | 77 |
| 59 | 20/03/2024 | 1809668 - Information Technology Service s.r.l. | Pagamento fattura n. 130/PA del 15/03/2024 - Nomina amministratore di sistema 2024 | 350 |
| 58 | 15/03/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 59/PA del 05/03/2024 - Noleggio attrezzature primo trimestre 2024 | 148,50 |
| 57 | 15/03/2024 | 748975 - TAMMARO NICOLA | Pagamento fattura n. 59/PA del 05/03/2024 - Noleggio attrezzature primo trimestre 2024 | 675 |
| 56 | 12/03/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 0001-2024/EL del 29/02/2024 - CONFIGURAZIONE RETE WI-FI ISTITUTO DI 5 RIPETITORI | 110 |
| 55 | 12/03/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 242 del 26/02/2024 - Fornitura beni igiene e sicurezza | 238,96 |
| 54 | 12/03/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 47/E del 23/02/2024 - Fornitura accessori defibrillatori Philips | 333,98 |
| 53 | 07/03/2024 | 2157236 - AUTUORI MICHELE | Pagamento fattura n. 0001-2024/EL del 29/02/2024 - CONFIGURAZIONE RETE WI-FI ISTITUTO DI 5 RIPETITORI | 500 |
| 52 | 07/03/2024 | 3015488 - F.M.C. GROUP SRL | Pagamento fattura n. 242 del 26/02/2024 - Fornitura beni igiene e sicurezza | 1167,30 |
| 51 | 07/03/2024 | 3029060 - FUTURA HOSPITAL S.A.S. | Pagamento fattura n. 47/E del 23/02/2024 - Fornitura accessori defibrillatori Philips | 1518,10 |
| 50 | 07/03/2024 | 591981 - POSTE ITALIANE | Pagamento fattura n. 1024058419 del 06/03/2024 - spese postali gennaio 2024 | 27,18 |
| 49 | 07/03/2024 | 2173065 - BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Recupero COMMISSIONI periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 | 16 |
| 48 | 07/03/2024 | 3538220 - TRAPARENTESI ONLUS ASSOCIAZIONE | Restituzione somma accreditata a titolo di secondo acconto - Oceani in Costruzione | 1859,05 |
| 47 | 23/02/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000913 del 20/02/2024 | 5,50 |
| 46 | 23/02/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA Pagamento fattura n. V3-3065 del 14/02/2024 - Fornitura materiale didattico | 338,65 |
| 45 | 23/02/2024 | 3416346 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-3065 del 14/02/2024 - Fornitura materiale didattico | 1692,12 |
| 44 | 20/02/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura n. 2663/FVISE del 09/02/2024 - AVME0012 - CIG B0230ABF29 - Servizio di Assistenza Software 2024 | 620,24 |
| 43 | 20/02/2024 | 2149970 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | Pagamento fattura n. 2663/FVISE del 09/02/2024 - AVME0012 - CIG B0230ABF29 - Servizio di Assistenza Software 2024 | 2819,29 |
| 42 | 20/02/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000837 del 15/02/2024 - POL.N 37357 APP.11 | 126,50 |
| 41 | 20/02/2024 | 591981 - POSTE ITALIANE | Pagamento fattura n. 1024029522 del 05/02/2024 - spese postali dicembre 2023 | 38,31 |
| 40 | 20/02/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 8T00072869 del 10/02/2024 - linea telefonica dicembre 23 - gennaio 24 | 29,12 |
| 39 | 15/02/2024 | 547041 - TELECOM ITALIA S.P.A. | Pagamento fattura n. 8T00072869 del 10/02/2024 - Linea telefonica dicembre 23 - gennaio 24 | 132,53 |
| 38 | 15/02/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000765 del 13/02/2024 - assicurazione alunni as 23-24 | 5,50 |
| 37 | 15/02/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000735 del 12/02/2024 - assicurazione alunni as 23-24 | 11 |
| 36 | 15/02/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000715 del 09/02/2024 - assicurazione alunni as 23-24 | 11 |
| 35 | 09/02/2024 | 3283528 - 350 - TESORERIA CENTRALE | restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - fondi supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 | 824,56 |
| 34 | 08/02/2024 | 3369911 - FORMAZIONE CLEOPATRA S.A.S. DI CLEOPATRA ANTONIO | Pagamento fattura n. FATTPA 29_24 del 27/01/2024 - corsi formazione sicurezza 22-23 | 2400 |
| 33 | 02/02/2024 | 2173065 - BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Recupero COMMISSIONI periodo 02/01/2024 - 31/01/2024 | 6 |
| 32 | 02/02/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 15/PA del 31/01/2024 - assistenza attrezzatura ott-dic 2023 | 162,39 |
| 31 | 02/02/2024 | 748975 - TAMMARO NICOLA | Pagamento fattura n. 15/PA del 31/01/2024 - assistenza attrezzatura ott-dic 2023 | 738,15 |
| 30 | 02/02/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000407 del 24/01/2024 - assicurazion alunni 23-24 | 11 |
| 29 | 02/02/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000493 del 26/01/2024 - assicurazione alunni 23-24 | 5,50 |
| 28 | 02/02/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 44/PA del 31/01/2024 - Contratto di assistenza SOFTWARE/HARDWARE UFFICI ANNO 2024 | 278,08 |
| 27 | 02/02/0000 | 1809668 - Information Technology Service s.r.l. | Pagamento fattura n. 44/PA del 31/01/2024 - Contratto di assistenza SOFTWARE/HARDWARE UFFICI ANNO 2024 | 1264 |
| 26 | 02/02/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 46/PA del 31/01/2024 - Rinnovi sicurezza informatica | 334,40 |
| 25 | 02/02/2024 | 1809668 - Information Technology Service s.r.l. | Pagamento fattura n. 46/PA del 31/01/2024 - Rinnovi sicurezza informatica | 1520 |
| 24 | 02/02/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 45/PA del 31/01/2024 - Fornitura Server e installazione | 836 |
| 23 | 02/02/2024 | 1809668 - Information Technology Service s.r.l. | Pagamento fattura n. 45/PA del 31/01/2024 - Fornitura Server e installazione | 3800 |
| 22 | 25/01/2024 | 766240 - ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 4 del 18/01/2024 - RSPP 2023 | 234,43 |
| 21 | 25/01/2024 | 3460405 - CAP&G CONSULTING S.R.L. | Pagamento fattura n. 4 del 18/01/2024 - RSPP 2023 | 1065,57 |
| 20 | 25/01/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000340 del 19/01/2024 | 11 |
| 19 | 19/01/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000267 del 16/01/2024 - assicurazione alunni a.s. 23-24 | 5,50 |
| 18 | 19/01/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000199 del 11/01/2024 - assicurazione alunni a.s. 23-24 | 11 |
| 17 | 19/01/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000000151 del 10/01/2024 - assicurazione alunni 23-24 | 110 |
| 16 | 19/01/2024 | 591981 - POSTE ITALIANE | Pagamento fattura n. 1024002960 del 12/01/2024 - spese postali novembre 2023 | 32,50 |
| 15 | 09/01/2024 | 3664402 - SMORTO NADIR | Apertura Fondo Minute Spese | 500 |
| 14 | 08/01/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 186/PA del 27/04/2023 | 418 |
| 13 | 08/01/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 2040/230031554 del 22/12/2023 - carta igienica | 55,44 |
| 12 | 08/01/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 8T00878393 del 12/12/2023 - linea telefonica ott-nov 2023 | 30,22 |
| 11 | 08/01/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 2040/230030326 del 08/12/2023 - Materiale pulizia | 6,29 |
| 10 | 08/01/2024 | 3669776 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA fattura n. 0005-2023/EL del 11/12/2023 - CONTRATTO ASSISTENZA -COMPUTER LINK | 165 |
| 9 | 08/01/2024 | 2173065 - BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO - SOCIETA' COOPERATIVA | Pagamento fattura n. BCC09E000009223 del 20/12/2023 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 | 50 |
| 8 | 03/01/2024 | 1809668 - Information Technology Service s.r.l. | Pagamento fattura n. 186/PA del 27/04/2023 | 1900 |
| 7 | 03/01/2024 | 2117558 - MYO SPA | Pagamento fattura n. 2040/230031554 del 22/12/2023 - Carta igienica | 252 |
| 6 | 03/01/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000003766 del 15/12/2023 - Regolazione premio Assicurazione Alunni e personale as 23-24 | 3542 |
| 5 | 03/01/2024 | 3575153 - AIG- EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Pagamento fattura n. 000000003793 del 15/12/2023 - Regolazione premio Assicurazione Alunni e personale as 23-24 | 5,50 |
| 4 | 03/01/2024 | 547041 - TELECOM ITALIA S.P.A. | Pagamento fattura n. 8T00878393 del 12/12/2023 - linea telefonica ott-nov 2023 | 137,52 |
| 3 | 03/01/2024 | 2117558 - MYO SPA | Pagamento fattura n. 2040/230030326 del 08/12/2023 - Materiale pulizia | 28,60 |
| 2 | 03/01/2024 | 722388 - COMPUTER LINK | Pagamento fattura n. 0005-2023/EL del 11/12/2023 - CONTRATTO ASSISTENZA -COMPUTER LINK | 750 |
| 1 | 03/01/2024 | 591981 - POSTE ITALIANE | Pagamento fattura n. 1023300345 del 06/12/2023 | 62,71 |